Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BASEGIO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
447 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO AO PLANTAO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 |
0,00 |
4.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2018 |
VALOR RELATIVO AO PLANTAO SAMU SALVAR NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 |
4.960,00 |
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| 04/06/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
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4.960,00 |
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| 20/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000590
PAGTO. REF. EMPENHO 447/2018
BASEGIO & CIA LTDA - 407 |
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4.960,00 |
| TOTAL |
4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISSQN-3% BASEGIO & CIA LTDA |
04/06/2018 |
148,80 |
|
Lançada |
| IRRF 1,5% - PALMEIRA DAS MISSOES |
04/06/2018 |
74,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
223,20 |
|
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