Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSIM NO MES DE JULHO DE 2018 |
0,00 |
17.946,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSIM NO MES DE JULHO DE 2018 |
17.946,31 |
|
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| 31/07/2018 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
17.946,31 |
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| 31/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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17.946,31 |
| TOTAL |
17.946,31 |
17.946,31 |
17.946,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
31/07/2018 |
244,04 |
|
Lançada |
| INSS |
31/07/2018 |
343,43 |
|
Lançada |
| INSS |
31/07/2018 |
212,21 |
|
Lançada |
| INSS |
31/07/2018 |
159,15 |
|
Lançada |
| INSS |
31/07/2018 |
218,20 |
|
Lançada |
| INSS |
31/07/2018 |
193,35 |
|
Lançada |
| IRRF- DIVERSOS MUNICIPIOS |
31/07/2018 |
625,65 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.996,03 |
|
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