Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
28/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS DA SERVIDORA LUCILENE SANTOS CASSEL - AUXILIAR ADINISTRATIVO. PERIODO AQUISITIVO 01/08/2017 A 31/07/2018 |
0,00 |
1.178,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
VALOR REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS DA SERVIDORA LUCILENE SANTOS CASSEL - AUXILIAR ADINISTRATIVO. PERIODO AQUISITIVO 01/08/2017 A 31/07/2018 |
1.178,95 |
|
|
| 11/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME RECIBO DE FÉRIAS |
|
1.178,95 |
|
| 11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
|
|
1.178,95 |
| 11/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
|
|
1.178,95 |
| 11/10/2018 |
Estorno por baixa a maior, semr etenção de guias |
|
|
-1.178,95 |
| TOTAL |
1.178,95 |
1.178,95 |
1.178,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
28/09/2018 |
94,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
94,31 |
|
|
