Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AMARAL & SOARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE BOA VSITA DAS MISSOES |
0,00 |
3.768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
VALOR RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018 DO MUNICIPIO DE BOA VSITA DAS MISSOES |
3.768,00 |
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| 18/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FATURAMENTO |
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3.768,00 |
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| 18/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2018
AMARAL & SOARES LTDA - 121 |
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3.768,00 |
| 18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852267
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2018
AMARAL & SOARES LTDA - 121 |
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3.768,00 |
| 18/12/2018 |
EMPENHO BAIXADO EM CONTA INDEVIDA. CONTA CORRETA BANCO DO BRASIL |
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-3.768,00 |
| TOTAL |
3.768,00 |
3.768,00 |
3.768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
