Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
01/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
ATENCAO BASICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 20 dias de férias da servidora farmaceutica Claudia Cristiane Borges, conforme periodo aquisitivo de 02/04/2019 a 01/04/2020 |
2.715,78 |
2.715,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2020 |
Valor referente a 20 dias de férias da servidora farmaceutica Claudia Cristiane Borges, conforme periodo aquisitivo de 02/04/2019 a 01/04/2020 |
2.715,78 |
|
|
| 22/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
|
2.715,78 |
|
| 23/10/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003119, 003119
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
|
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2.715,78 |
| TOTAL |
2.715,78 |
2.715,78 |
2.715,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
01/10/2020 |
218,55 |
|
Lançada |
| IRRF- DIVERSOS MUNICIPIOS |
01/10/2020 |
44,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
263,34 |
|
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