Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
61.824,70 |
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| 10/03/2023 |
Empenho emitido a maior |
-4.511,53 |
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| 29/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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57.073,87 |
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| 29/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2023 - REF. RETENÇÃO DE IR NA NF
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 429 |
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684,89 |
| 04/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 147/2023 - REF. NF 491742
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 429 |
|
|
56.388,98 |
| 04/09/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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163,66 |
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| 04/09/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2023, 429 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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1,96 |
| 01/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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161,70 |
| 22/11/2023 |
Não entrega dos itens conforme o pedido |
-75,64 |
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| TOTAL |
57.237,53 |
57.237,53 |
57.237,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
