Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 01- para distribuição ao Samu e prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
2.038,50 |
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| 24/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.161,50 |
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| 31/03/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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57,00 |
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| 31/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2023 - REF. RETENÇÃO DE IR
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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0,69 |
| 12/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2023 - REF. NF 250083
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
1.161,50 |
| 02/05/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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420,00 |
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| 03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2023 - REF. NF 250669
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
56,31 |
| 16/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2023 - REF.NF 252395
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
420,00 |
| 28/06/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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200,00 |
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| 18/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2023 - REF. nf 253159
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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200,00 |
| 15/12/2023 |
Não entrega dos itens conforme pedido e prazo definido na licitação. |
-200,00 |
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| TOTAL |
1.838,50 |
1.838,50 |
1.838,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
