Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
Valor referente a despesas bancárias do Consim no exercício de 2023 |
2.000,00 |
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| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
326,80 |
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| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2023 - REF. JUNHO/2023
BANRISUL SA - 25
|
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326,80 |
| 18/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
356,37 |
|
| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2023 - REF. despesa com débito icms
BANRISUL SA - 25 |
|
|
356,37 |
| 22/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
386,72 |
|
| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2023 - REF. DESPESA DE 1% DE DESCONTO ICMS AGOSTO/2023
BANRISUL SA - 25 |
|
|
386,72 |
| 25/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
55,00 |
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| 25/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2023 - REF. MANUTENÇÃO DE CONTA
AGOSTO/2023
BANRISUL SA - 25 |
|
|
55,00 |
| 03/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
344,55 |
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| 03/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2023 - REF. DEBITO ICMS DE OUTUBRO/2023
BANRISUL SA - 25 |
|
|
344,55 |
| 17/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
378,76 |
|
| 17/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2023 - REF. OUTUBRO/2023
BANRISUL SA - 25
|
|
|
378,76 |
| 29/12/2023 |
Estimativa |
-151,80 |
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| TOTAL |
1.848,20 |
1.848,20 |
1.848,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
