Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	64	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a despesas bancárias do Consim no exercício de 2023	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	Valor referente a despesas bancárias do Consim no exercício de 2023	1.500,00
17/01/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		321,09
17/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. Despesa bancária com débito ICMS na competencia janeiro de 2023 BANRISUL SA - 25			321,09
23/02/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		72,91
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. Despesa bancária conforme debito ICMS do parcelamento de São José das Missoes BANRISUL SA - 25			72,91
07/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		234,01
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. MARÇO/2023 BANRISUL SA - 25			234,01
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. MARÇO/2023 BANRISUL SA - 25			234,01
20/03/2023	Data indevida para baixa			-234,01
21/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		387,54
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. DEBITO ICMS MARÇO 2023 BANRISUL SA - 25			387,54
18/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		324,40
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - Valor referente a despesa com debito de Icms no percentual d e1% BANRISUL SA - 25			324,40
16/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		135,25
16/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 64/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			135,25
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO		24,80
20/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. JUNHO/2023 BANRISUL SA - 25			24,80
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00