Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho |
879,80 |
|
|
| 06/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
879,80 |
|
| 06/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
879,80 |
|
| 06/10/2023 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 722/2023, 626 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA |
|
|
10,56 |
| 06/10/2023 |
Cfe. estorno de IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Empenho 722/2023 |
|
|
-10,56 |
| 06/10/2023 |
lIQUIDAÇAÕ COM RETENÇÃO INDEVIDA |
|
-879,80 |
|
| 01/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023 - REF. NF 5376
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 626 |
|
|
879,80 |
| TOTAL |
879,80 |
879,80 |
879,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
