Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
775 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
FÉRIAS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 15 dias de férias do diretor executivo do Consim conforme periodo aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020 |
3.940,21 |
3.940,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
Valor referente a 15 dias de férias do diretor executivo do Consim conforme periodo aquisitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020 |
3.940,21 |
|
|
| 05/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
|
3.940,21 |
|
| 05/10/2023 |
Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS, retido na Nota de Empenho 775/2023, FOLHA DE PAGAMENTO |
|
|
141,43 |
| 16/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
|
|
3.798,78 |
| TOTAL |
3.940,21 |
3.940,21 |
3.940,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS |
05/10/2023 |
141,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
141,43 |
|
|
