Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
818 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a despesa bancária no periodo de 2023 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
Valor referente a despesa bancária no periodo de 2023 |
2.000,00 |
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| 14/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
335,56 |
|
| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2023 - REF. TARIFA DE ICMS CONFORM DEBITO
BANRISUL SA - 25 |
|
|
335,56 |
| 21/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
85,50 |
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| 21/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
BANRISUL SA - 25 |
|
|
85,50 |
| 19/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATSETADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E EXTRATO BANCÁRIO |
|
371,53 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 818/2023 - REF. DEZEMBRO/2023
BANRISUL SA - 25
|
|
|
371,53 |
| 29/12/2023 |
Estimativa |
-1.207,41 |
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| TOTAL |
792,59 |
792,59 |
792,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
