Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
83 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
FÉRIAS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a 30 dias de férias do diretor executivo do Conism Vergilio Casani conforme periodo aquisitivo de 01/03/2018 a 28/02/2019 |
7.450,54 |
7.450,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
Valor referente a 30 dias de férias do diretor executivo do Conism Vergilio Casani conforme periodo aquisitivo de 01/03/2018 a 28/02/2019 |
7.450,54 |
|
|
| 10/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
|
7.450,54 |
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| 15/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 83/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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7.450,54 |
| TOTAL |
7.450,54 |
7.450,54 |
7.450,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS |
23/01/2023 |
1.179,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.179,54 |
|
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