Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
110 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a folha de pagamento dos servidore do Consim na competencia janeiro de 2024 |
19.883,82 |
19.883,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
Valor referente a folha de pagamento dos servidore do Consim na competencia janeiro de 2024 |
19.883,82 |
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30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
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19.883,82 |
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30/01/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 78 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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2.039,74 |
30/01/2024 |
Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 78 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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|
755,83 |
30/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 110/2024 - REF. JANEIRO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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17.088,25 |
TOTAL |
19.883,82 |
19.883,82 |
19.883,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
30/01/2024 |
2.039,74 |
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Lançada |
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS |
30/01/2024 |
755,83 |
|
Lançada |
TOTAL |
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2.795,57 |
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