Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
37.787,00 |
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| 26/03/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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5.952,00 |
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| 26/03/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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20.168,40 |
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| 11/04/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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11.457,60 |
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| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. nf 1051818
MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 |
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19.926,38 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 208/2024 |
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242,02 |
| 26/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. nf 1052406
MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 |
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5.880,58 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 208/2024 |
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71,42 |
| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 208/2024 - REF. nf 1058135
MEDILAR IMPORTACAO E DISTR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES SA - 306 |
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11.320,11 |
| 02/05/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 208/2024 |
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137,49 |
| TOTAL |
37.787,00 |
37.578,00 |
37.578,00 |
| SALDO A PAGAR |
209,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
