Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
11.416,00 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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8.048,50 |
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| 23/04/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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870,00 |
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| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. NF 28560
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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7.951,92 |
| 30/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 271/2024 |
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96,58 |
| 21/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. nf 29045
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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859,56 |
| 21/05/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 271/2024 |
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10,44 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.380,00 |
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| 10/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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739,50 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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378,00 |
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| 25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. NF 29988
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
|
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1.363,44 |
| 25/06/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 271/2024 |
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16,56 |
| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. nf 30352
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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730,63 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 271/2024 |
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8,87 |
| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. nf 30352
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
|
|
730,63 |
| 12/07/2024 |
Baixa em conta incorreta |
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-730,63 |
| 24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. nf 30664
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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373,46 |
| 24/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 271/2024 |
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4,54 |
| TOTAL |
11.416,00 |
11.416,00 |
11.416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
