Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
12.887,76 |
|
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
6.610,96 |
|
| 24/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
2.755,76 |
|
| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2024 - REF. NF 305423
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
6.531,63 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 399/2024 |
|
|
79,33 |
| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2024 - REF. NF 305824
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
2.722,69 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 399/2024 |
|
|
33,07 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
3.518,00 |
|
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2024 - REF. nf 311424
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
|
|
3.475,78 |
| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 399/2024 |
|
|
42,22 |
| TOTAL |
12.887,76 |
12.884,72 |
12.884,72 |
| SALDO A PAGAR |
3,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
