Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
100.000,00 |
|
|
21/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.540,00 |
|
23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
9.330,12 |
23/02/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
95,40 |
23/02/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
114,48 |
19/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
8.120,00 |
|
20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referenta a fatura de fevereiro de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
7.941,36 |
20/03/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
81,20 |
20/03/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
97,44 |
25/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
7.990,00 |
|
30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
7.814,22 |
30/04/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
79,90 |
30/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
95,88 |
29/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
8.900,00 |
|
10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
8.704,20 |
10/06/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
89,00 |
10/06/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
106,80 |
26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
6.570,00 |
|
27/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
6.425,46 |
27/06/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
65,70 |
27/06/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
78,84 |
15/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.140,00 |
|
25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
8.938,92 |
25/07/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
91,40 |
25/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
109,68 |
21/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.810,00 |
|
23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2024 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2024 de Ronda Alta
CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS CLIN SAUDE - 355 |
|
|
9.594,18 |
23/08/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
98,10 |
23/08/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- RONDA ALTA, retido no Pagamento do Empenho 4/2024 |
|
|
117,72 |
19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
13.810,00 |
|
TOTAL |
100.000,00 |
73.880,00 |
60.070,00 |
SALDO A PAGAR |
39.930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.