Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
482 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FÉRIAS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a 30 dias de férias da servidora auxiliar administrativa do Consim Lucielene dos Santos Cassel. |
3.362,73 |
3.362,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
Valor referente a 30 dias de férias da servidora auxiliar administrativa do Consim Lucielene dos Santos Cassel. |
3.362,73 |
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05/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
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3.362,73 |
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05/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2024 - REF. AGOSTO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 78 |
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3.035,82 |
05/08/2024 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 482/2024 |
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282,75 |
05/08/2024 |
Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS, retido no Pagamento do Empenho 482/2024 |
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44,16 |
TOTAL |
3.362,73 |
3.362,73 |
3.362,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
05/08/2024 |
282,75 |
2830/2024 |
Lançada |
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS |
05/08/2024 |
44,16 |
2830/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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326,91 |
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