Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 131 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 80.000,00
24/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.388,00
24/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.308,20
24/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.812,00
24/02/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 576,00
06/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 2.364,12
06/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 23,88
06/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 30.005,12
06/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 303,08
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 900,00
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 874,00
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.328,00
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 456,00
24/03/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 21.667,00
25/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de São José das Missoes POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 2.783,88
25/03/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 28,12
02/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São Pedro das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 1.314,72
02/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 13,28
02/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 891,00
02/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 9,00
02/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 865,26
02/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 8,74
04/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 21.450,33
04/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 216,67
08/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 451,44
08/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 4,56
23/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 664,00
24/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.092,00
24/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.604,00
24/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100,00
24/04/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.100,00
24/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São Pedro das Missoes POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 657,36
24/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 6,64
29/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 2.071,08
29/04/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 20,92
02/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 1.587,96
02/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 16,04
08/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 1.089,00
08/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 11,00
13/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2025 de Sagrada Família POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 570,24
13/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 5,76
15/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de março de 2025 de Novo Barreiro POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 99,00
15/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 1,00
26/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.758,00
26/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.396,00
26/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.194,00
26/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.142,00
26/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 100,00
26/05/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.510,00
27/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de Lajeado do Bugre POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 3.720,42
27/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 37,58
29/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 131/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.372,04
29/05/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 23,96
03/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 131/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São José das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 2.172,06
03/06/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 131/2025 21,94
TOTAL 80.000,00 79.969,20 75.217,20
SALDO A PAGAR 4.782,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/02/2025 23,88 240/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/02/2025 303,08 241/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/02/2025 28,12 242/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/02/2025 5,76 308/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 9,00 663/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 8,74 677/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 13,28 682/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 4,56 723/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/03/2025 216,67 743/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 23/04/2025 6,64 993/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/04/2025 20,92 1045/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/04/2025 16,04 1143/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/04/2025 1,00 1155/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 24/04/2025 11,00 1169/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/05/2025 37,58 1360/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/05/2025 23,96 1400/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/05/2025 21,94 1436/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/05/2025 11,42 1447/2025 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/05/2025 1,00 1460/2025 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 26/05/2025 35,10 1487/2025 A Lançar
TOTAL   799,69