Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
77.651,31 |
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26/05/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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26.928,55 |
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30/05/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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12.880,33 |
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30/05/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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400,00 |
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30/05/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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7.604,10 |
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02/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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98,40 |
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02/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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5.339,25 |
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05/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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318,60 |
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09/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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12.912,00 |
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16/06/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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660,18 |
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25/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 354/2025 - REF. NF 1398593
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA - 792 |
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26.605,41 |
25/06/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 354/2025 |
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323,14 |
TOTAL |
77.651,31 |
67.141,41 |
26.928,55 |
SALDO A PAGAR |
50.722,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
26/05/2025 |
323,14 |
1546/2025 |
Lançada |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
30/05/2025 |
154,56 |
1642/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
30/05/2025 |
4,80 |
1644/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
30/05/2025 |
91,25 |
1645/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
02/06/2025 |
1,18 |
1659/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
02/06/2025 |
64,07 |
1660/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
05/06/2025 |
3,82 |
1672/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
09/06/2025 |
154,94 |
1676/2025 |
A Lançar |
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES |
16/06/2025 |
7,92 |
1704/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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805,68 |
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