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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGALY BERTEI SANETTI MAFFESSONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	394	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	60.000,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	60.000,00
25/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.978,12
17/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.539,19
17/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.275,00
17/07/2025	Liquidaçao indevida		-7.275,00
24/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.987,67
24/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Novo Xingu MAGALY BERTEI SANETTI MAFFESSONI - 42			22.481,94
24/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 394/2025			229,88
24/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- NOVO XINGU, retido no Pagamento do Empenho 394/2025			275,85
29/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Constantina MAGALY BERTEI SANETTI MAFFESSONI - 42			10.736,60
29/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 394/2025			109,78
29/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- CONSTANTINA, retido no Pagamento do Empenho 394/2025			131,74
31/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Constantina MAGALY BERTEI SANETTI MAFFESSONI - 42			7.373,33
31/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 394/2025			75,39
31/07/2025	Cfe. IRRF 1,2%- CONSTANTINA, retido no Pagamento do Empenho 394/2025			90,47
TOTAL		60.000,00	41.504,98	41.504,98
SALDO A PAGAR				18.495,02

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	25/06/2025	109,78	1791/2025	Lançada
IRRF 1,2%- CONSTANTINA	25/06/2025	131,74	1791/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/07/2025	75,39	2129/2025	Lançada
IRRF 1,2%- CONSTANTINA	18/07/2025	90,47	2129/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	24/07/2025	229,88	2267/2025	Lançada
IRRF 1,2%- NOVO XINGU	24/07/2025	275,85	2267/2025	Lançada
TOTAL		913,11