| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 440 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 01, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 29.660,53 | 29.660,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 01, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 29.660,53 | ||
| 24/07/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 20.343,35 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 440/2025 - REF. nf 112189 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 | 20.099,23 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 440/2025 | 244,12 | ||
| 30/09/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 4.213,80 | ||
| TOTAL | 29.660,53 | 24.557,15 | 20.343,35 | |
| SALDO A PAGAR | 9.317,18 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 24/07/2025 | 244,12 | 2462/2025 | Lançada |
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 30/09/2025 | 50,57 | 3439/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 294,69 |
