| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 4.337,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: | 4.337,11 | ||
| 05/01/2026 | Liquidação atestada conforme setor de Folha de Pagamento | 4.337,11 | ||
| 05/01/2026 | Integração entre folha e contabilidade indevida | -1.632,28 | ||
| 05/01/2026 | Integração entre folha e contabilidade indevida | -1.632,28 | ||
| 16/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2026 - REF. 15 dias de férias do assessor jurídico do Consim Antonio Martins Júnior conforme período aquisitivo de 01/06/2023 a 31/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 | 2.485,72 | ||
| 16/01/2026 | Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 12/2026 | 219,11 | ||
| TOTAL | 2.704,83 | 2.704,83 | 2.704,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 15/01/2026 | 219,11 | 3/2026 | Lançada |
| TOTAL | 219,11 |
