Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
0,00 |
7.392,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
7.392,61 |
|
|
| 23/03/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 6240 |
|
4.134,01 |
|
| 23/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 101/2020 - REF. MARÇO/2020
RIBOLI & RIBOLI LTDA - 136 |
|
|
4.134,01 |
| 02/06/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 6353 |
|
1.873,61 |
|
| 03/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 101/2020 - REF. JULHO/2020
RIBOLI & RIBOLI LTDA - 136 |
|
|
1.873,61 |
| 15/12/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 6696 |
|
862,30 |
|
| 17/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 101/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
RIBOLI & RIBOLI LTDA - 136 |
|
|
862,30 |
| 10/11/2021 |
AJUSTE DE VALOR POR EMPENHO A MAIOR, PARTE DE MERCADORIA NÃO RETIRADA |
-522,69 |
|
|
| TOTAL |
6.869,92 |
6.869,92 |
6.869,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
