Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME
Dados do Empenho
Número do empenho:
427
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS
Natureza da despesa:
PESSOAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Folha ref. mês: FOLHA DO MES 07/2020
0,00
36.543,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
Folha ref. mês: FOLHA DO MES 07/2020
36.543,34
30/07/2020
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2020
36.543,34
30/07/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO
661,01
30/07/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO
3.129,80
30/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2020 - REF. julhO/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5
32.703,91
03/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 427/2020 - REF. JULHO/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5
48,62
TOTAL
36.543,34
36.543,34
36.543,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
