Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXAS BANCARIAS,REF. AO MÊS 08/2020,CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
92,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
TAXAS BANCARIAS,REF. AO MÊS 08/2020,CFE EXTRATO EM ANEXO. |
92,50 |
|
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| 31/08/2020 |
TAXAS BANCARIAS,REF. AO MÊS 08/2020,CFE EXTRATO EM ANEXO. |
|
92,50 |
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| 31/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2020
BANRISUL SA - 23 |
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92,50 |
| 31/08/2020 |
EMPENHADO A MAIOR NO MÊS 07/2020 |
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-10,00 |
| 31/08/2020 |
empenhado a maior |
|
-10,00 |
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| 31/08/2020 |
empenhado a maior |
-10,00 |
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| TOTAL |
82,50 |
82,50 |
82,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
