Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO DA TCHE TURBO NF 12938 E FATURAS 104366/104367 |
0,00 |
6,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
REFERENTE JUROS NO PAGAMENTO DA TCHE TURBO NF 12938 E FATURAS 104366/104367 |
6,64 |
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| 01/09/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 12938 |
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6,64 |
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| 10/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 537/2020 - REF. SETEMBRO/2020
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - 304 |
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2,42 |
| 31/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR PARA AJUSTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020 |
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-4,22 |
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| 31/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR PARA AJUSTE REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020 |
-4,22 |
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| TOTAL |
2,42 |
2,42 |
2,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
