Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
05/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha ref. mês: RESCISÃO MES 10/2020 |
0,00 |
907,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2020 |
Folha ref. mês: RESCISÃO MES 10/2020 |
907,36 |
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| 05/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO |
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907,36 |
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| 05/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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68,05 |
| 29/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5 |
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839,31 |
| TOTAL |
907,36 |
907,36 |
907,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES |
05/10/2020 |
68,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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68,05 |
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