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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME	Exportar os Dados

Número do empenho:	777	Data de lançamento:	30/11/2020
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha ref. mês: FOLHA MES 11/2020	0,00	37.114,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2020	Folha ref. mês: FOLHA MES 11/2020	37.114,76
30/11/2020	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA 11-2020		37.114,76
30/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO RESTITUIÇÃO, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			150,00
30/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			885,55
30/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO			3.336,31
30/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 777/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5			31.294,97
01/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 777/2020 - REF.NOVEMBRO/2020 FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO - 5			1.447,93
TOTAL		37.114,76	37.114,76	37.114,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30/11/2020	150,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	30/11/2020	885,55		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES	30/11/2020	3.336,31		Lançada
TOTAL		4.371,86