Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
0,00 |
11.267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO |
11.267,00 |
|
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| 07/10/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 73878 |
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8.685,10 |
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| 22/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 99/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 392 |
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8.685,10 |
| 03/12/2020 |
LIQUIDADO POR ADRINARA MARIA TONEZER CFE NF 75862 |
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2.581,90 |
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| 17/12/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 99/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 392 |
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2.581,90 |
| TOTAL |
11.267,00 |
11.267,00 |
11.267,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
