| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: Ferias Jessica | 1.502,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Folha ref. mês: Ferias Jessica | 1.502,04 | ||
| 12/12/2022 | REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA JESSICA AVILA DA SILVA MES 12.2022. | 1.502,04 | ||
| 12/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 44,06 | ||
| 12/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 103,88 | ||
| 12/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 121,31 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.232,79 | ||
| TOTAL | 1.502,04 | 1.502,04 | 1.502,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/12/2022 | 44,06 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12/12/2022 | 103,88 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 12/12/2022 | 121,31 | Lançada | |
| TOTAL | 269,25 |
