Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAZZIOTIN S A 7020 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
COMPRA DE MATERIAL |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS PARA USO NAS CAMAS DA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRNCISCO. |
0,00 |
984,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS PARA USO NAS CAMAS DA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRNCISCO. |
984,77 |
|
|
14/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS PARA USO NAS CAMAS DA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRNCISCO. |
|
984,77 |
|
14/03/2024 |
Cfe. OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido na Nota de Empenho 118/2024, GRAZZIOTIN S A 7020 |
|
|
11,82 |
15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS, DESTINADOS PARA USO NAS CAMAS DA CASA DE ACOLHIMENTO LAR SÃO FRNCISCO. |
|
|
984,77 |
15/03/2024 |
Cfe. estorno de OUTROS VALORES RESTITUIVEIS, retido no Empenho 118/2024 |
|
|
-11,82 |
TOTAL |
984,77 |
984,77 |
984,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS |
14/03/2024 |
11,82 |
|
|
TOTAL |
|
11,82 |
|
|