Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
171 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR |
| Órgão: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Unidade: |
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
0,00 |
48.578,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
48.578,92 |
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| 28/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2024 |
|
48.578,92 |
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| 28/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO |
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693,24 |
| 28/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
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43.195,00 |
| 28/03/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
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-3.605,56 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-3.605,56 |
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| 01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Folha ref. mês: Mensal 03/2024 |
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1.085,12 |
| TOTAL |
44.973,36 |
44.973,36 |
44.973,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/03/2024 |
693,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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693,24 |
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