| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES INSS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha ref. mês: | 0,00 | 51.595,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Folha ref. mês: | 51.595,64 | ||
| 20/01/2025 | FOLHA MES JANEIRO DE 2025 | 51.595,64 | ||
| 20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: LAR SÃO FRANCISCO, Centro de Custo: LAR SÃO FRANCISCO | 1.130,77 | ||
| 21/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Folha ref. mês: 01/2025 | 48.676,44 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.467,46 | ||
| 31/01/2025 | FOLHA 01/2025 | -320,97 | ||
| 31/01/2025 | FOLHA 01/2025 | -320,97 | ||
| TOTAL | 51.274,67 | 51.274,67 | 51.274,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/01/2025 | 1.130,77 | Lançada | |
| TOTAL | 1.130,77 |
