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Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1147	Data de lançamento:	20/03/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Tarifas Bancárias.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2013	Emp. referente a Tarifas Bancárias.	1.000,00
20/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal da Fazenda.		166,41
21/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. MARÇO/2013 BANRISUL - 419			166,41
27/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda.		9,00
28/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. MARÇO/2013 BANRISUL - 419			9,00
01/04/2013	. LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		286,38
01/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. ABRIL/2013 BANRISUL - 419			286,38
30/04/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		269,61
02/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. MAIO/2013 BANRISUL - 419			269,61
03/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONROEM EXTRATO BANCARIO		183,18
04/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. JUNHO/2013 BANRISUL - 419			183,18
18/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		0,40
18/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		0,05
20/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. abril/2013 BANRISUL - 419- TITULO DEBITAD A MAIOR EM DATA DE 18/04/2013			0,40
20/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. JUNHO/2013 BANRISUL - 419 - AJUSTE CONTÁBIL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			0,05
27/06/2013	LIQUIDADO PORM MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		7,00
28/06/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. JUNHO/2013 BANRISUL - 419			7,00
01/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		77,97
01/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. JULHO/2013 BANRISUL - 419			11,20
01/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2013 - REF. JULHO/2013 BANRISUL - 419			66,77
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00