Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1802 |
Data de lançamento: |
24/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Tarifas Bancárias, para Sicredi. |
0,00 |
5.835,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2013 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para Sicredi. |
5.835,84 |
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| 24/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. |
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5.835,84 |
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| 25/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 |
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5.835,84 |
| TOTAL |
5.835,84 |
5.835,84 |
5.835,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
