Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3327 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
CEF PRO SANEAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CONTROLE DA DIVIDA FUNDADA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.02.00.00 - Juros da dívida PRO-SANEAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CEF PRO-SANEAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA: 169 - JUROS |
0,00 |
9,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA: 169 - JUROS |
9,87 |
|
|
| 27/06/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME OFICIO N° 3388/2013 GIDUR/PF |
|
9,87 |
|
| 08/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 |
|
|
9,87 |
| TOTAL |
9,87 |
9,87 |
9,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
