Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS |
1.000,00 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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230,36 |
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| 24/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2013 - REF. JULHO/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 |
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230,36 |
| 13/08/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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254,46 |
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| 15/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2013 - REF. AGOSTO/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 |
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254,46 |
| 09/09/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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264,18 |
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| 10/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2013 - REF. SETEMBRO/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 |
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264,18 |
| 15/10/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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244,86 |
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| 17/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2013 - REF. OUTUBRO/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825 |
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244,86 |
| 21/11/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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6,14 |
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| 22/11/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
COOP.CRED.LIV.ADM.DE ASSOC.PLAN.MED - 825
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6,14 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
