Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5441 |
Data de lançamento: |
04/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
CEF PRO SANEAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida PRÓ-SANEAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA:172 - principal |
0,00 |
163,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2013 |
IMP. DEBITO AUTOMATICO AMORTIZACAO EMPRESTIMO CX. FEDERAL CONTRATO 59.1 32-76 PRO-SANEAMENTO PARCELA:172 - principal |
163,37 |
|
|
| 04/10/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA administração |
|
163,37 |
|
| 08/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5441/2013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 809 |
|
|
163,37 |
| TOTAL |
163,37 |
163,37 |
163,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
