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Exercício: 2013
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5596	Data de lançamento:	15/10/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2013	EMP. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	500,00
15/10/2013	LIQUIDADO POR MONIA COPNFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		90,00
15/10/2013	LIQUIDADO POR MONIA COPNFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		142,51
17/10/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 161			90,00
17/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 161			142,51
19/11/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTA.ÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		122,47
20/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 161			122,47
06/12/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		134,90
09/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANCO DO BRASIL S/A - 161			134,90
17/12/2013	empenho a maior	-10,12
TOTAL		489,88	489,88	489,88
SALDO A PAGAR				0,00