Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANTTE HOSPITALAR LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
17/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
10 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
0,00 |
5.381,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2016 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para a população do Município na Unidade Básica de Saúde, de Ernestina. |
5.381,30 |
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| 03/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 689. |
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2.676,30 |
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| 07/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2016 - REF. CARTA CONVITE 10/2016
SANTTE HOSPITALAR LTDA - ME - 7825
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2.676,30 |
| 29/12/2017 |
nao utilizado |
-2.705,00 |
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| TOTAL |
2.676,30 |
2.676,30 |
2.676,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
