Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2016 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3045-1180, de uso da Escola Educarte, para o exercício de 2016. |
1.200,00 |
|
|
| 08/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 56088 e 56089. |
|
209,45 |
|
| 15/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2016 - REF. AGOSTO/2016
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
209,45 |
| 04/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 65542 e 65543. |
|
240,33 |
|
| 14/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2016 - REF. SETEMBRO/2016
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
240,33 |
| 11/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 17721. |
|
226,18 |
|
| 14/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2016 - REF. OUTUBRO/2016
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
226,18 |
| 13/12/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 399406. |
|
220,09 |
|
| 15/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3727/2016 - REF. NOVEMBRO/2016
COPREL TELECOM LTDA - 7580
|
|
|
220,09 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-303,95 |
|
|
| TOTAL |
896,05 |
896,05 |
896,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
