Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3837 |
Data de lançamento: |
28/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 80/2016. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2016 |
Complementar ao empenho nº 80/2016. |
2.000,00 |
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| 28/09/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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430,66 |
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| 17/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2016 - REF. SETEMBRO/2016
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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430,66 |
| 28/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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629,69 |
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| 16/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2016 - REF. OUTUBRO/2016
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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629,69 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-939,65 |
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| TOTAL |
1.060,35 |
1.060,35 |
1.060,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
