Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4006 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 84, Escola Educarte. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
Complementar ao empenho nº 84, Escola Educarte. |
2.000,00 |
|
|
| 03/10/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 031562403. |
|
422,37 |
|
| 06/10/2016 |
LIQUIDADO CFE FATURA |
|
132,42 |
|
| 07/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2016 - REF. OUTUBRO/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
|
|
132,42 |
| 19/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2016 - REF. SETEMBRO/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
|
|
422,37 |
| 03/11/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 033103142. |
|
680,39 |
|
| 17/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2016 - REF. OUTUBRO/2016
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
|
|
680,39 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-764,82 |
|
|
| TOTAL |
1.235,18 |
1.235,18 |
1.235,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
