Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4732 |
Data de lançamento: |
02/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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devolucao de valor relativo ao peas 1107/2003 valor 719,31 referente ao capital e o valor 615,78 referente a taxa selic do periodo |
0,00 |
1.335,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2016 |
devolucao de valor relativo ao peas 1107/2003 valor 719,31 referente ao capital e o valor 615,78 referente a taxa selic do periodo |
1.335,09 |
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| 02/12/2016 |
liquidado cfe guias de devolucao |
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1.335,09 |
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| 05/12/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4732/2016
ESTADO/RS - 1791 |
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1.335,09 |
| TOTAL |
1.335,09 |
1.335,09 |
1.335,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
