Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1930 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
0,00 |
1.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
Aquisição de material ambulatorial necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
1.410,00 |
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| 08/06/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 128593. |
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726,00 |
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| 20/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2017 - REF. P.P 08/2017
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542
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726,00 |
| 20/06/2017 |
ERRO DE LANÇAMENTO |
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-726,00 |
| 30/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2017 - REF. P.P 09/2017
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542
|
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726,00 |
| 07/12/2017 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 146210. |
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299,00 |
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| 26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1930/2017 - REF. P.P 08/2017
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542
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299,00 |
| 29/12/2017 |
nao utilizado |
-385,00 |
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| TOTAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
