Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1375 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.22.03.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA C/ BADESUL |
Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Programa PIMES Badesul contrato 002/2017-Juros referente a prazo de carência do contrato(3 meses). |
0,00 |
5.649,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
Emp. referente a Programa PIMES Badesul contrato 002/2017-Juros referente a prazo de carência do contrato(3 meses). |
5.649,32 |
|
|
02/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
5.649,32 |
|
03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA EM 20.03.2018
PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2018
BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466 |
|
|
5.649,32 |
TOTAL |
5.649,32 |
5.649,32 |
5.649,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.