Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
EMP. REFERENTE A SALDO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
36.778,00 |
|
|
31/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/126; |
|
5.254,00 |
|
02/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. JANEIRO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
5.254,00 |
01/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 134. |
|
5.254,00 |
|
02/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
5.254,00 |
29/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 133. |
|
5.254,00 |
|
03/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. MARÇO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
5.254,00 |
27/04/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos,NF nº 139. |
|
5.254,00 |
|
02/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. ABRIL/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
5.254,00 |
01/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 143. |
|
5.254,00 |
|
04/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 147. |
|
553,67 |
|
05/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. MAIO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
553,67 |
05/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. MAIO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
5.254,00 |
27/06/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 149. |
|
5.807,67 |
|
03/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. JUNHO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
5.807,67 |
31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 155. |
|
4.146,66 |
|
02/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 151/2018 - REF. JULHO/2018
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
|
|
|
4.146,66 |
TOTAL |
36.778,00 |
36.778,00 |
36.778,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.