Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1600 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de pneus novos, câmaras e colarinhos, para a frota de veículos da Secretaria de Obras. |
0,00 |
69.227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
Aquisição de pneus novos, câmaras e colarinhos, para a frota de veículos da Secretaria de Obras. |
69.227,00 |
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| 04/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 101983. |
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3.500,00 |
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| 01/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2018 - REF. P.P 07/2018
BELENZIER PNEUS LTDA - 2144
|
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|
3.500,00 |
| 19/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 105508. |
|
14.948,00 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
BELENZIER PNEUS LTDA - 2144
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14.948,00 |
| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-50.779,00 |
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| TOTAL |
18.448,00 |
18.448,00 |
18.448,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
